L'Analisi Del Volume Diffusione Nel Forex

Forex trading utilizzando VSA (Volume Diffusione Analysis) maggior parte dei commercianti hanno familiarità con l'analisi tecnica e fondamentale. Ci sono diversi modi per utilizzare questi due metodi per analizzare il mercato forex, ma, in generale, l'analisi fondamentale esamina le ragioni che il mercato si muove e l'analisi tecnica cerca di scoprire quando avverrà il movimento. C'è un terzo approccio per analizzare i prezzi di borsa e dei prezzi forex. Esso combina il meglio di entrambi analisi fondamentale e tecnica per rispondere simultaneamente alle domande quotwhyquot e quotwhenquot questa metodologia è chiamato VSA (analisi diffusione del volume - l'analisi delle differenze in termini di volume). Storia di volume Diffusione Analisi VSA è un miglioramento sugli insegnamenti del Richard D. Wyckoff, che ha iniziato la compravendita di azioni nel 1888, all'età di 15 nel 1910, Wyckoff ha pubblicato le sue previsioni settimanali che sono stati letti da oltre 200.000 abbonati. I suoi corsi per corrispondenza sono ancora disponibili oggi. Inoltre, il metodo Wyckoff è offerto come parte del curriculum al Golden Gate University di San Francisco. Wyckoff era in contrasto con gli analisti di mercato il cui commercio è basata su formazioni grafiche. Egli ritiene che le tecniche di analisi meccaniche o matematici avevano alcuna possibilità di competere con una formazione adeguata e giudizio esperto. Tom Williams, un ex operatore professionale del mercato azionario negli anni '60 e '70 migliorato il lavoro che ha iniziato Wyckoff. Egli ha sottolineato l'importanza delle differenze di prezzo (spread) dei prezzi in relazione al volume e il prezzo di chiusura. Williams era in una situazione unica che gli ha permesso di sviluppare la propria metodologia. La sua ricerca è disponibile dal 1993 pubblicazione del suo quotMaster libro Marketsquot. Un approccio all'analisi universale VSA può essere utilizzato in tutti i mercati e con varie scadenze, il commerciante ha solo bisogno di un istogramma di volume nei suoi grafici dei prezzi. In alcuni mercati, come il mercato azionario o il mercato dei futures, volumi di transazioni reali sono disponibili, ma in altri mercati - come forex che costerà centralizzata - numeri volume effettivo non sono disponibili. Tuttavia, questo non significa che un commerciante non mi posso analizzare volumi di mercato dei cambi, deve semplicemente analizzare il volume osservato su ogni tick. il volume Forex può essere rappresentato dalla quantità di attività osservato in ogni bar o candela. Bisogna tenere a mente che i grandi operatori professionali sono fortemente coinvolti se c'è un sacco di attività su un candelabro. Al contrario, un basso livello di attività significa che gli operatori professionali sono l'astensione dal movimento. Ogni scenario può avere implicazioni sull'equilibrio tra domanda e offerta, contribuendo in tal modo il commerciante identificare un probabile direzione del mercato nel breve-medio termine. Qual è l'analisi delle differenze di volume VSA guarda le differenze tra domanda e offerta che sono principalmente creati dai principali operatori del forex: operatori professionali, istituzioni, banche e market maker. Le operazioni di questi operatori professionali sono chiaramente visibili su un grafico, partendo dal presupposto che sei un commerciante del forex che sa come leggerli. Per determinare l'equilibrio tra domanda e offerta, VSA esamina l'interazione tra tre variabili su un grafico forex al fine di determinare l'equilibrio tra domanda e offerta, e la direzione del mercato a breve termine probabile: La quantità di volumi su un prezzo a barre Variazioni di prezzo , o la gamma (alto e basso) il prezzo di chiusura. L'utilizzo di questi tre pezzi di informazioni, un commerciante qualificato indicherà con chiarezza il fatto che il mercato è in una delle quattro seguenti fasi: ad accumulazione (professionisti di acquisto a prezzi all'ingrosso) Mark-up (movimento rialzista) Distribuzione (professionisti a vendere a prezzi al dettaglio) di Marco - verso il basso (movimento ribassista) il significato e l'importanza del volume di sembra essere poco conosciuta dalla maggior parte dei commercianti novizio, ma è una componente molto importante per lo svolgimento di analisi tecnica di un grafico. Un grafico dei prezzi senza volume è come una macchina senza un serbatoio di carburante. Il volume dà metà delle informazioni, mentre l'altra metà è trovato studiando la differenza di prezzo (gamma). Il volume indica sempre gli importi di transazione e la fascia di prezzo mostra il movimento in relazione a questo volume. Tuttavia, un mercato toro può esistere sia con volumi alti o bassi, i prezzi possono muoversi in un intervallo orizzontale o addirittura cadere con un volume identico Ciò suggerisce che ci sono altri fattori da considerare quando si guarda un grafico. principi di analisi del volume spread base Ogni mercato si muove sulla base della domanda e dell'offerta creato da giocatori professionisti. Se vi è più l'acquisto di vendere, allora il mercato sale. Se non vi è più la vendita di acquisto, il mercato scende. In pratica, i mercati finanziari non sono così facili da leggere, c'è anche un sacco di informazioni da prendere in considerazione quando si guarda una storia di prezzi. Questo concetto importante è spesso trascurato dalla maggior parte dei commercianti non professionisti. Il principio di base di cui sopra è corretto, ma l'offerta e la domanda in realtà funziona in modo diverso nei mercati finanziari. Per un mercato di tendenza al rialzo, ci deve essere di più l'acquisto di vendere, ma comprare gli ordini non sono il fattore più importante. Per una vera e propria tendenza rialzista a verificarsi, ci deve essere una mancanza di ordini di vendita (distribuzione). La maggior parte dei commercianti sono completamente all'oscuro che sostanziale l'acquisto può avvenire a livelli di prezzo più bassi durante la fase di accumulo. Questo acquisto da giocatori professionisti appare in realtà su un grafico come una candela ribassista con un picco di volume. VSA insegna che il potere di mercato è mostrato in un candeliere ribassista, e viceversa, la debolezza di un mercato è mostrato in un candelabro rialzista. Questo è esattamente il contrario di quello che la maggior parte dei commercianti pensano Per una vera e propria tendenza al ribasso a verificarsi, ci deve essere una carenza di ordini di acquisto. Gli unici operatori che possono fornire un tale livello di acquisto sono investitori professionali e istituzionali, ma si sono già posizionati per vendere ai precedenti alti livelli dei prezzi sul grafico durante la fase di distribuzione. Vendita da professionisti è rappresentato in un grafico da candelieri rialziste con alti picchi di volume, appare la debolezza sulle barre superiori. Poiché non vi è molto poco l'acquisto, il mercato continua a scendere fino alla fase di declino (mark-down) è completa. Operatori professionali acquistare durante la vendita, che è spesso il risultato di cattive notizie economiche annunci come una cattiva notizia incoraggia le masse (il gregge) per vendere (quasi sempre in perdita). L'acquisto da parte di professionisti è quindi presentandosi sul candelieri ribasso o al ribasso Questo tipo di attività è andata avanti per oltre 100 anni, ma la maggior parte operatori inesperti non hanno sentito parlare fino ad ora. Come individuare e commercio Volume Diffusione Analisi Diamo ora uno sguardo ad un chiaro esempio di distribuzione che mostra la vendita massiccia da parte dei commercianti in un mercato in crescita. Il grafico seguente mostra il forex USDCHF utilizzando barre di 30 minuti. Questo mercato è in fase mark fino al 1 bar, che ha un picco massiccio volume. Questa barra rialzista chiude a metà della sua gamma. Si tratta di un segnale che indica che gli operatori professionali stanno tornando al mercato per vendere su osservando il bar, un commerciante deve essere consapevole che l'attività indicata sul istogramma del volume non rappresenta solo l'acquisto, altrimenti la chiusura del bar non sarebbe in al centro del range. Operatori professionali vendono durante bar rialzista quando la mandria è l'acquisto di questo tipo di barra compare frequentemente dopo l'annuncio notizie economiche che sembra forbode un mercato in crescita, che porta i commercianti di forex al dettaglio di avviare posizioni lunghe. Operatori professionali approfittare di queste opportunità per liquidare le loro posizioni lunghe e avviare posizioni corte. Un trader adeguatamente addestrato capisce subito che un bar che chiude a metà della sua gamma e con grande volume significa che un trasferimento è in corso tra i professionisti e il gregge, che presto finire sul lato cattivo del commercio. Operatori professionali venderanno al dettaglio (distribuzione) dopo aver posizioni buy avviati a prezzi all'ingrosso (capitalizzazione). Il trasferimento a investitori deboli continua sulla barra 2. Un operatore esperto può vedere che bar 3 è ora inferiore di chiusura, confermando che c'era un grande pezzo di vendere sulla barra precedente. Non essere parte della quotherdquot Nella tabella qui sotto, i professionisti hanno venduto le loro posizioni al pubblico di massa, il cosiddetto quotherdquot. I nuovi acquirenti ora si trovano bloccati a perdere posizioni lunghe. I prezzi non possono più salire più in alto se i professionisti non supportano i prezzi più elevati. Senza acquirenti a sostenere il mercato, i prezzi scendono durante la fase di mark-down. Per una vera tendenza al ribasso a verificarsi, ci deve essere una mancanza di acquisto. Gli unici commercianti in grado di acquistare a prezzi così sono professionisti, ma hanno venduto mentre i prezzi erano alti, durante la fase di distribuzione. Dopo che il mercato è sceso, gli operatori professionali potranno tornare a comprare e la mandria saranno costretti a vendere - con perdite significative. Il ciclo si ripete più e più volte. Questo è il modo in cui i mercati funzionano Operatori professionali sono specializzati in diversi mercati e in tempi diversi, questo ciclo sarà quindi essere trovato in tutti i tempi: 30 minuti, 1 ora, 1 giorno, ecc VSA funziona con tutti i mercati finanziari come forex, azioni e futures. VSA è una tecnica di analisi di mercato che si basa sulle operazioni dei mercati più grandi giocatori che informa gli operatori sulle ragioni e il momento in cui gli operatori professionali saranno posizionati nella Analisi market. Volume Spread: Ora abbiamo imparato un poco di candele, e quello che viene chiamato l'analisi tecnica, ci accingiamo a coniugare questa conoscenza con il nostro principale indicatore di trading on-line, che è il volume, e coprono un argomento chiamato analisi del volume spread. Volume è come l'acqua in un tubo, e maggiore è la pressione dell'acqua, il più potente flusso. Allora, dove abbiamo uno stock o forex candela con un corpo largo ci aspettiamo di vedere alto volume. Ci vuole impegno a muoversi in discesa così come fino, quindi se vedete un ampio corpo verso il basso con la candela a basso volume poi si sa questa è una mossa falsa e si sono condotti in una trappola dagli operatori professionali. Sono semplicemente intrappolando i commercianti nei prezzi di pensiero sono in calo - non essere disegnato nella trappola giù movimento - i prezzi torneranno molto rapidamente una volta che i market maker hanno scosso alcuni alberi e comprato abbastanza azione a prezzi bassi. Lo studio di candelieri in combinazione con il volume, è chiamato il volume di analisi diffusione. Sono semplicemente intrappolando i commercianti nei prezzi di pensiero sono in calo - non essere disegnato nella trappola giù movimento - i prezzi torneranno molto rapidamente una volta che i market maker hanno scosso alcuni alberi e comprato abbastanza azione a prezzi bassi. Lo studio di candelieri in combinazione con il volume, è chiamato il volume di analisi diffusione. Questo è il grafico azionario per Hanson plc, ed è preso un periodo di 5 mesi, con ogni candela rappresenta un movimento di giorni prezzo. La spinta fino stiamo andando a guardare è che il 15 marzo. Si tratta di un insolito fino spinta (15 marzo), come lo stoppino è molto lungo, ma lo fa dimostrare il principio piuttosto bene così ho pensato che sarebbe stato un buon esempio. Come si può vedere i prezzi sono in crescita costante quando si verifica improvvisamente un enorme up di spinta, che dovrebbe impostare i campanelli d'allarme. Guardate il volume sotto di esso è di 5 o 6 volte il volume normale per la condivisione. Qualcosa di strano sta accadendo. Il denaro professionale sta vendendo pesantemente, cercando di mantenere i prezzi su mentre si cerca di eseguire il dump azioni sul ignaro (un sacco di fatica senza ricompensa -. Pericolo). Sono costantemente sopraffatti dalla vendita arriverà sul mercato. Gli orsi hanno vinto questa battaglia e ci potrebbe essere un cambiamento. Si noti che questo non hanno effetto immediato. Monitoriamo candele per i prossimi giorni per vedere se appare debolezza, che lo fa con un altro upthrust 5 giorni dopo, questa volta sul volume più basso. I prezzi iniziano a muoversi verso il basso, poi in forte calo a metà maggio. La nostra analisi è quindi che dopo questo primo segno di debolezza quindi attendere un ulteriore segnale di conferma, che arriva dopo 5 giorni, confermando che c'è debolezza del mercato. Sulla base di questi due candele che sarebbe prendere una posizione corta, con un'aspettativa di calo dei prezzi nei prossimi giorni. Ora, che questa analisi non potrà mai dirvi è quanto è grande la mossa sarà o quanto a lungo durerà. Il punto di uscita per il vostro commercio è giù per l'esperienza, e un'analisi delle candele per possibili punti di svolta nella direzione opposta Questo è ciò che l'analisi del volume diffusione è tutto - ti dà una visione ciò che sta realmente accadendo nel mercato, e altro ancora soprattutto quello che è probabile che accada in futuro OK, consente di guardare un altro esempio. Anche in questo caso, si può vedere la spinta verso l'alto a metà maggio. Si noti come in questo esempio, il prezzo di apertura sulla barra, è superiore al prezzo di chiusura della barra la sera prima. Noi chiamiamo questo gapping e si verifica quando c'è un divario tra il prezzo di chiusura di una barra e l'apertura del prossimo. Il denaro professionale ha gapped i prezzi fino a aggiungere l'impressione che i prezzi stanno salendo Il upthrust sits sospesa sopra - questo è un altro classico segno. Il volume è aumentato anche se non così marcato come nel precedente esempio. Tuttavia, con aumento di volume e di una spinta verso l'alto che è stato gapped fino dobbiamo essere prudenti. Questo è seguito da una barra verso il basso e nei seguenti giù bar, aumenti di volume, come ci si aspetterebbe (maggiore sforzo sia di andare su e giù) - le barre verso il basso sono ampie con il volume in linea con quello che ci si aspetterebbe di vedere - abbiamo quindi supponiamo che i prezzi stanno per cadere. Ora è importante notare che in analisi tecnica con grafici e volumi, stiamo cercando di non prevedere coperchio e il fondo (nessuno può, ma molti hanno provato). Quello che stiamo facendo è alla ricerca di possibili punti di svolta, quindi in attesa di conferma prima di fare qualsiasi cosa. Una volta che la mossa è stata confermata potremmo poi decidere per il commercio. Ciò che, inoltre, non ci dice è la lunghezza del movimento, che potrebbe durare giorni, settimane o mesi. Questo è il motivo per cui abbiamo stretto controllo di gestione del denaro nel luogo, nel caso in cui siamo sbagliato o la mossa dura solo per un breve periodo di tempo e poi continua nella sua direzione originale. Volume Diffusione Analisi - Il di vortice Ora che abbiamo guardato la spinta verso l'alto, consente di dare un'occhiata alla sua sorella VERSO IL BASSO. Verso la fine di marzo, abbiamo due downthrusts, uno dopo l'altro. Nota l'elevato volume della prima (blu) che è enorme, suggerendo che il denaro professionale è entrato definitivamente mercato ed è acquisto nel mercato. I tori hanno superato gli orsi e smesso di calo dei prezzi. Questo è seguito da un secondo, ancora alto volume. Vi aspettiamo per la conferma, e nel giro di pochi giorni i prezzi cominciano a salire. Si noti che a metà maggio c'è una spinta verso l'alto, ma il volume relativamente basso. Sollevamenti e downthrusts possono verificarsi sul basso volume - si tratta di una mossa trappola dal denaro professionale e potrebbero quindi essere un falso segnale. Non vi resta che cercare di interpretare ciò che sta accadendo. Tuttavia, ad alto volume è generalmente un segnale omaggio che questo è un segnale vero. Volume Diffusione Analisi - cercare l'anomala L'ultimo esempio, si spera, fare il punto su volume in generale ed è semplicemente questo - che quando si vede il volume anormalmente alta o bassa, qualcosa sta accadendo, ed è necessario indagare ulteriormente analizzando le vostre candele. Date un'occhiata al seguente grafico che spero vi darà l'idea. Quello che vorrei a guardare qui è la 6 giorni di volumi intorno a metà marzo a livello di 180-190 prezzo - un sacco di volumi, senza corrispondente aumento dei prezzi. Chiaramente c'è qualcosa che non va qui quindi dobbiamo aspettare e vedere. E 'possibile che il denaro professionale sta vendendo nei prezzi più elevati prima che i prezzi scendono. Più che probabile Nota le barre larga diffusione durante la salita hanno corrispondente elevato volume così a questo punto tutto sembra OK. i risultati dello sforzo di volume. In sintesi, questi sono i tipi di domande che si inizierà a porsi una volta che si inizia a studiare i grafici su base regolare. Ci sono molte formazioni di candela e tipi che avete bisogno di imparare e capire e tutto quello che posso fare qui è quello di cercare di introdurre il concetto e alcune idee di base che spero vi ha dato una conoscenza di base del soggetto, e che la combinazione delle candele e il volume può dare un vero e proprio spaccato di ciò che sta accadendo nel mercato. Gran parte della vostra analisi sarà il buon senso e non sarà sempre ragione - bisogna accettare il fatto che non esiste un metodo perfetto per il commercio, ma quanto sopra è basata sul buon senso e l'unico indicatore gli addetti ai lavori non possono nascondere, e che è volume. L'analisi dei grafici a candela può essere molto rivelatrici e vale la pena - mi creda - il tuo trading assumerà una nuova dimensione come si inizia a leggere i mercati siano essi in azioni, opzioni, valute, futures, o addirittura qualsiasi altra cosa.